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Obligation Adif - Alta Velocidad 3.5% ( XS1072141861 ) en EUR

Société émettrice	Adif - Alta Velocidad
Prix sur le marché	113.20 %  ▲
Pays	Espagne
Code ISIN	XS1072141861 ( en EUR )
Coupon	3.5% par an ( paiement annuel )
Echéance	27/05/2024 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	/
Montant de l'émission	/
Description détaillée	ADIF Alta Velocidad est la filiale d'Adif responsable de la construction, de l'entretien et de l'exploitation du réseau ferroviaire à grande vitesse en Espagne. L'obligation identifiée par le code ISIN XS1072141861, émise par Adif - Alta Velocidad, l'entité publique espagnole en charge de la gestion et du développement des infrastructures ferroviaires à grande vitesse dans son pays d'émission, a atteint sa date de maturité fixée au 27 mai 2024 et a été intégralement remboursée, comme en témoigne son prix actuel sur le marché de 100%, clôturant ainsi un cycle d'investissement où elle offrait aux porteurs un taux d'intérêt annuel de 3,5% versé en Euros (EUR) avec une fréquence de paiement unique par an.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 100.00% 12/12/2023 99.65% 10/08/2023 111.72% 17/07/2023 111.72% 23/06/2023 111.72% 30/05/2023 111.72% 06/05/2023 111.72% 12/04/2023 111.72% 19/03/2023 111.72% 24/02/2023 111.72% 01/02/2023 111.72% 09/01/2023 111.72% 17/12/2022 111.72% 24/11/2022 111.72% 01/11/2022 111.72% 11/10/2022 111.72% 20/09/2022 111.72% 30/08/2022 111.72% 09/08/2022 111.72% 19/07/2022 111.72% 28/06/2022 111.72% 07/06/2022 111.72% 17/05/2022 111.72% 26/04/2022 111.72% 05/04/2022 111.72% 15/03/2022 111.72% 22/02/2022 111.72% 01/02/2022 111.72% 11/01/2022 111.72% 21/12/2021 111.72% 30/11/2021 111.72% 09/11/2021 111.72% 19/10/2021 111.72% 28/09/2021 111.72% 07/09/2021 111.72% 17/08/2021 111.72% 27/07/2021 111.72% 06/07/2021 111.72% 15/06/2021 111.72% 25/05/2021 111.72% 04/05/2021 111.72% 13/04/2021 111.72% 27/03/2021 112.04% 11/03/2021 112.01% 23/02/2021 112.15% 07/02/2021 112.52% 25/01/2021 112.60% 13/01/2021 112.69% 02/01/2021 113.06% 18/12/2020 113.21% 06/12/2020 113.23% 24/11/2020 113.37% 08/11/2020 113.41% 28/10/2020 113.30% 20/10/2020 113.32% 12/10/2020 113.38% 04/10/2020 113.29% 26/09/2020 113.24% 18/09/2020 113.39% 10/09/2020 113.28% 02/09/2020 113.38% 25/08/2020 113.22% 18/08/2020 113.48% 10/08/2020 113.56% 02/08/2020 113.47% 26/07/2020 113.55% 18/07/2020 113.48% 10/07/2020 113.56% 02/07/2020 113.48% 25/06/2020 113.38% 17/06/2020 113.20%